在交易的世界里，情緒的沖動往往是毀滅性的。永遠不要在情緒激動時打破你的交易規(guī)則或偏離計劃。因為當情緒失控時，理性的判斷力會隨之消失，而規(guī)則和計劃正是為了在混亂中保持冷靜而存在的。正如一句古老的交易箴言所說：計劃交易，按計劃交易。紀律就是在困難時仍然堅持正確的事情。

永遠不要過度加倉。一旦倉位過大，你的理性就會被情緒吞噬。即使你的判斷是對的，過度加倉導致爆倉是最快的毀滅之路。記住，市場不會因為你投入更多而對你更寬容，相反，它會無情地放大你的虧損?？刂苽}位，才能控制風險。

永遠不要在疲憊或睡眠不足時交易。決策疲勞比清算更能摧毀交易者。當你的大腦因為缺乏休息而變得遲鈍時，任何看似合理的決策都可能變成致命的錯誤。保持清醒的頭腦，才能做出明智的交易。

永遠不要在沒有明確優(yōu)勢的情況下交易。沒有明確優(yōu)勢的交易不過是帶著多余步驟的賭博。如果你無法用一句話解釋你的優(yōu)勢，那么你很可能根本沒有優(yōu)勢。在交易前，先問自己：我為什么能在這筆交易中勝出？如果答案含糊不清，那么最好選擇觀望。

永遠不要因為無聊而開倉?？傁搿白鳇c什么”的沖動通常會導致次優(yōu)回報。很多時候，什么都不做才是最好的選擇。市場沒有獎勵“交易最多的人”，只有獎勵“交易最盈利的人”。有時，最好的交易就是不交易。保持耐心，等待真正值得交易的機會。

永遠不要在大虧之后立即交易。此時你容易陷入情緒化，試圖用一次糟糕的冒險來挽回一切。試圖一次性彌補所有損失是注定會讓你虧得更多的。學會接受虧損，然后冷靜地分析原因，調整策略，而不是盲目地追逐回本的機會。

永遠不要在沒有退出計劃的情況下開倉。無論是基于時間的止損、價格止損、無效化點還是事件驅動的退出計劃，都要在開倉之前定義好。記住，最后的客觀時刻就是你下單之前。一旦進入倉位，承認自己錯了就會變得困難，所以提前決定好何時止損。

永遠不要執(zhí)迷于你的倉位。市場并不關心你的信念。要么割肉，要么被市場淘汰。在交易中，認錯并止損是一種智慧，而不是軟弱。只有那些能夠果斷離場的人，才能在市場中長期生存。

永遠不要交易你的盈虧表（PNL）——交易市場本身。糾結于虧損或沉迷于過去的盈利會模糊你的判斷，扭曲你的執(zhí)行力。不是所有的觀點都適合交易。最好的交易往往是不交易。保留資本和精神專注力以待有利時機，比強行入場更重要。

永遠不要與趨勢作對。趨勢的力量比你強。適應趨勢，否則會被淘汰。在市場中，順勢而為是最簡單也是最有效的方法之一。不要試圖與市場對抗，而是要學會利用市場的力量。

永遠不要盲目抄底。便宜的東西可以變得更便宜。在市場下跌時，不要被“抄底”的誘惑所迷惑。耐心等待，直到市場出現(xiàn)明確的底部信號，再考慮入場。盲目抄底往往是虧損的開始。

永遠不要超出你的舒適區(qū)交易。如果倉位過大，你會開始基于恐懼做出決策，認為市場或其他人正在針對你，甚至會看到不存在的“幽靈”。根據你夜間睡眠質量調整倉位大小。只有在自己熟悉的范圍內交易，才能保持冷靜和理性。

永遠不要讓自尊心阻止你離開一個糟糕的交易。承認自己錯了——割肉、重置、繼續(xù)前行。在交易中，沒有人是永遠正確的。學會接受錯誤，并從中吸取教訓，才能不斷進步。

永遠不要低估市場的反身性。強勢可以變得更強，弱勢可以變得更弱。市場情緒的放大效應會使得趨勢更加明顯。在交易中，要保持警惕，不要被市場情緒所左右。

永遠不要假設流動性總是存在。出口永遠比你想象的小。流動性不是由你決定的，而是市場決定的。在交易中，要時刻關注市場的流動性狀況，避免在流動性不足的情況下進行大額交易。

永遠不要將隨機性誤認為策略。因為價格上漲而買入，或者因為“感覺高了”而做空，這不是交易，而是盲目賭博。即使有良好的風險管理，如果你的入場沒有依據，最終也會流血而亡。交易需要基于邏輯和策略，而不是直覺和感覺。

永遠不要犯同樣的錯誤兩次。交易中的錯誤是不可避免的，但重復錯誤是不可接受的。絕不能以同樣的方式虧兩次。每次虧損后，都要認真分析原因，總結經驗教訓，避免重蹈覆轍。

永遠不要忘記防守。犯錯是可以接受的，但持續(xù)犯錯是不行的。保護資本永遠是第一位的?！安灰獙Ｗ⒂谫嶅X；專注于保護已有的資金。”在交易中，防守比進攻更重要。只有保住本金，才能繼續(xù)交易。

永遠不要只關注進攻。生存比一切都重要。如果你不下注，你就無法獲勝。如果你失去所有籌碼，你就無法下注。在交易中，要平衡進攻和防守，既要追求盈利，也要控制風險。

永遠不要在一次大勝之后陷入生活膨脹。問題將從你開始根據一次幸運交易預測年度收入時開始。在交易中，要保持冷靜，不要被勝利沖昏頭腦。即使獲得大勝，也要保持謙遜和謹慎。

永遠不要在熱潮之后忘記轉向防守。大虧損往往發(fā)生在一系列勝利之后，當過度自信開始顯現(xiàn)時。審視自我——你上一次的大交易對市場來說毫無意義。在市場熱潮中，要保持警惕，避免過度自信導致的錯誤決策。

永遠不要讓驕傲、自我或過度自信占據上風。始終保持謙遜。在交易中，沒有人是永遠正確的。即使取得成功，也要保持謙遜，不斷學習和進步。

永遠不要在你無法掌控的情況下交易。例如，美聯(lián)儲會議（FOMC）事件。在交易中，要明確自己的交易邊界，避免在無法掌控的市場環(huán)境中進行交易。

永遠不要自滿。一種在某個市場環(huán)境中有效的策略可能在另一個環(huán)境中失效。交易是一門需要持續(xù)改進的技藝。舒適往往是你盈利的敵人。不要假設你知道市場會如何發(fā)展。正如一句名言所說：“我們有兩種預測者：一種是不知道的，另一種是不知道自己不知道的?！辈灰僭O你的優(yōu)勢是永久的。市場在演變，優(yōu)勢會消失，上一個周期有效的策略可能在下一個周期毫無用處。不斷優(yōu)化，不斷測試——停滯就是死亡。

永遠不要在邏輯被證偽后繼續(xù)加倉虧損頭寸。當你的交易邏輯被市場證明是錯誤的時候，要果斷止損，而不是繼續(xù)加倉。否則，你的虧損會無限擴大。

永遠不要以“確定性”交易，而是以“信念”交易。在交易中，要根據自己的判斷和策略進行交易，而不是追求絕對的確定性。市場是充滿不確定性的，要基于信念進行交易，并做好應對各種情況的準備。

永遠不要假設市場“必須”做某事，尤其是基于最近的模式。市場不欠你任何邏輯或延續(xù)性。僅僅因為市場最近一直在上漲（或下跌），并不意味著它不會突然逆轉。避免在交易中使用“肯定”或“不可能”這樣的詞語。保持靈活——任何事情都可能發(fā)生。提醒自己：永遠不要對市場行為說“永遠不可能”。

永遠不要把勝率當作一切。為了感受良好而最大化勝率是一個陷阱。過早獲利或避免必要的小虧損最終會損害盈利能力。在交易中，要綜合考慮勝率、盈虧比和風險控制，而不是只關注勝率。

永遠不要低估紀律、耐心、風險控制和執(zhí)行力的重要性，而將一切寄托于超額收益。許多交易者有很好的阿爾法策略，但不知道如何正確運用它。良好的執(zhí)行力不僅包括選擇交易什么和如何交易，還包括選擇什么時候不交易。有時，最好的執(zhí)行決策是不交易，尤其是在條件不合適的時候。始終問自己：“我在這里有優(yōu)勢嗎？還是只是在擲硬幣？”如果是后者，就把資本留給更好的機會。

永遠不要在大虧損后崩潰，或在大勝之后過度興奮。情緒韌性是交易者最強大的資產。在交易中，要保持情緒穩(wěn)定，不要被市場的波動所影響。無論是大勝還是大敗，都要保持冷靜和理性。

永遠不要忽視新聞后的價格走勢。如果市場的反應與你的預期相反，立即退出。市場正在告訴你一些你沒有看到的信息。在交易中，要時刻關注市場新聞和事件，并分析其對市場的影響。

永遠不要基于別人的信念交易。如果你根據別人的建議買入，你還需要他們告訴你何時退出——而當他們沉默時，你就會陷入困境。正如利弗莫爾所說：“沒有人能靠聽從別人的建議賺大錢?！蹦ゾ氉约旱募寄埽⒆约旱南到y(tǒng)。如果你不能信任自己的決策，你不過是別人交易中的棋子。

永遠不要違背直覺。如果感覺不對，那通常就是不對。在交易中，直覺有時可以提供重要的信號。如果感覺某個交易不對勁，要相信自己的直覺，并考慮退出。

永遠不要試圖抓住每一個市場波動。試圖捕捉市場的每一次漲跌是一種愚蠢的行為。始終以豐盈的心態(tài)而非匱乏的心態(tài)看待市場——市場永遠存在，并且有足夠的機會讓你盈利。你不需要每一次都出手。保持耐心，等待真正值得交易的機會。

永遠不要低估失敗的力量。早期失敗和頻繁失?。ㄍ瑫r保持在游戲中）是你變得更好的秘訣。在交易中，失敗是不可避免的，但要從失敗中學習，不斷進步。

永遠不要在你的交易邏輯被證偽后仍然持有虧損頭寸，尤其是在經歷大幅下跌之后。“我虧得太多了，不能現(xiàn)在賣出”這種心態(tài)會讓你徹底歸零。在交易中，要果斷止損，避免虧損無限擴大。

永遠不要讓“回本”心態(tài)主導你的決策。這種心態(tài)會導致過度交易，最終導致賬戶被清空。在交易中，要理性決策，不要被“回本”的心態(tài)所左右。

永遠不要只關注入場點。一筆交易直到你退出時才算結束。知道何時平倉與知道何時開倉同樣重要。在交易中，要綜合考慮入場和出場，才能獲得最佳的交易結果。

永遠不要忽視“無聊”的部分（倉位管理、止損、風險/回報比）——這些是讓你在市場中生存下去的關鍵。不要等到經歷災難性虧損后才學到這一課。在交易中，要時刻關注這些關鍵因素，才能長期生存。

永遠不要為了腎上腺素的刺激而交易。交易的目標是獲勝，而不是尋求刺激。在交易中，要保持冷靜和理性，不要被市場的波動所影響。

永遠不要陷入“表面強勢”的假象——這種強勢通常只是滯后于現(xiàn)實的表現(xiàn)。在交易中，要保持客觀，不要被市場的表面現(xiàn)象所迷惑。

永遠不要因為“希望”或一廂情愿的想法而留在或進入一個倉位。在交易中，要基于事實和邏輯進行決策，而不是基于希望和想象。

永遠不要低估風險管理的重要性。優(yōu)先保護資本，而不是追逐利潤?！罢疹櫤媚愕奶潛p，利潤自然會照顧好自己?！痹诮灰字?，要始終把風險管理放在第一位，才能長期生存。

永遠不要魯莽地開倉或平倉。就像你逐步建倉一樣，你也應該逐步減倉——“全進全出”是災難的配方。在交易中，要謹慎決策，避免魯莽操作。

永遠不要進行你無法承受虧損的交易。任何單筆交易都不應該大到足以讓你退出市場?！白钪匾慕ㄗh就是絕不要讓虧損失控?！蹦銘撃軌蜻B續(xù)錯20次或30次，仍然保有足夠的資本。永遠不要讓單一倉位危及你的交易生涯。在交易中，要控制風險，避免單一交易導致賬戶被清空。

永遠不要在沒有優(yōu)勢的情況下交易。如果沒有優(yōu)勢，就退出。強行交易超出你的框架只會侵蝕你的賬戶。在交易中，要明確自己的交易優(yōu)勢，并在有優(yōu)勢的情況下進行交易。

永遠不要假設你的優(yōu)勢是永久的。市場在演變，優(yōu)勢會消失，上一個周期有效的策略可能在下一個周期毫無用處。不斷優(yōu)化，不斷測試——停滯就是死亡。在交易中，要不斷學習和進步，才能保持優(yōu)勢。

永遠不要僅以交易的結果來判斷交易的好壞。好的交易有時會虧錢，而壞的交易也可能走運盈利。專注于執(zhí)行，而不是結果。在交易中，要關注交易的過程和執(zhí)行，而不是只關注結果。

永遠不要因為害怕看起來愚蠢或出于公眾輿論而堅持持倉。我見過許多人因為害怕被公眾羞辱而過早“陣亡”。毫不猶豫地割肉止損。市場不關心你的自尊——你也不應該。在交易中，要理性決策，不要被公眾輿論所影響。

永遠不要低估離開的力量。如果你處于連敗狀態(tài)，清倉并休息一下。心理資本和財務資本同樣重要。關鍵是打破負面情緒的螺旋。在交易中，要學會休息和調整，才能保持最佳狀態(tài)。

一旦回來，保持小倉位，只有在重建信心后才逐步增加倉位。在交易中，要循序漸進，避免急于求成。

這些教訓來自我讀過的書籍、向頂級交易者學習的經驗，以及我一路上犯下的無數(shù)錯誤。交易是孤獨的，它讓人痛苦，讓人質疑一切。但如果讓我重新選擇一次？我仍然會選擇交易，不顧一切。

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