QCP Capital 近期在官方渠道發(fā)布重要市場分析，對中美關(guān)系近期展現(xiàn)的試探性進(jìn)展表示謹(jǐn)慎歡迎。特朗普總統(tǒng)宣布將部分撤回原定加征關(guān)稅計劃，該協(xié)議已進(jìn)入最終審批階段，這一消息為市場注入了積極信號。然而，樂觀情緒尚未全面釋放，美國商務(wù)部長在技術(shù)出口領(lǐng)域的強(qiáng)硬立場成為新的變數(shù)。其明確表態(tài)”美國不會向中國提供最先進(jìn)的芯片”，進(jìn)一步凸顯了全球供應(yīng)鏈區(qū)域化、多元化趨勢的加速，市場參與者已開始將這一因素深度融入跨境貿(mào)易定價模型中。
地緣政治風(fēng)險正在重新成為市場焦點(diǎn)。隨著核談判陷入僵局，美國已啟動中東外交人員撤出程序。據(jù)多方消息透露，華盛頓方面收到以色列可能對伊朗核設(shè)施采取軍事行動的預(yù)警，這一突發(fā)狀況直接引爆石油市場。布倫特原油價格當(dāng)日飆升7%-9%，投資者紛紛轉(zhuǎn)向防御性資產(chǎn)配置，導(dǎo)致風(fēng)險資產(chǎn)整體承壓回調(diào)。
在貨幣政策預(yù)期方面，關(guān)于貝森特可能接替美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾的傳聞甚囂塵上。但該猜測很快被貝森特本人公開澄清——他鄭重承諾將恪守在財政部任職至2029年的原定計劃。與此同時，美國CPI數(shù)據(jù)意外低于市場預(yù)期，引發(fā)特朗普總統(tǒng)再度向美聯(lián)儲施壓，要求實施”全面降息100個基點(diǎn)”的激進(jìn)政策，其核心理由是高額債務(wù)服務(wù)成本已嚴(yán)重擠壓企業(yè)生存空間。
綜合當(dāng)前宏觀環(huán)境分析，QCP Capital 在最新報告中指出，盡管市場短期出現(xiàn)小幅回調(diào)，但整體環(huán)境仍為機(jī)構(gòu)投資者提供了參與數(shù)字資產(chǎn)配置的良機(jī)。全球供應(yīng)鏈重構(gòu)與技術(shù)出口管制正在重塑跨境投資格局，而地緣政治風(fēng)險與貨幣政策預(yù)期交織，為數(shù)字資產(chǎn)提供了獨(dú)特的價值洼地。機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)把握這一結(jié)構(gòu)性機(jī)會，通過多元化配置實現(xiàn)穩(wěn)健資本增值。
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