QCP Capital 最新每日市場報告揭示，當前加密市場隱含波動率持續(xù)處于低位區(qū)間，短端波動率曲線正逐步回歸中性水平，而現(xiàn)貨價格整體呈現(xiàn)橫盤震蕩格局，缺乏明確的方向性指引。與此同時，外匯市場波動加劇，與周一金價近3%的驚人上漲形成鮮明對比，市場參與者正積極押注美元可能出現(xiàn)的疲軟態(tài)勢，并開始為潛在的地緣政治風險溢價進行定價，其中特別關注美國可能采取的貿(mào)易外交新舉措。
我們或?qū)⒂瓉硪惠営刹淮_定性引發(fā)的波動性沖擊。在此背景下，比特幣的避險屬性可能與黃金逐漸脫鉤，重新與更廣泛的風險資產(chǎn)形成正相關性。在一個資產(chǎn)相關性持續(xù)弱化的市場環(huán)境中，外匯市場有望再次扮演宏觀經(jīng)濟風險的”金絲雀”角色，成為預示系統(tǒng)性風險的早期預警信號。這一變化不僅反映了市場情緒的微妙轉變，也預示著未來資產(chǎn)配置策略可能需要重新調(diào)整。
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