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三個月虧光倉位的教訓：精準逃頂有多難 設置目標點位賣出才是王道

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三個月虧光倉位的教訓：精準逃頂有多難 設置目標點位賣出才是王道

金錢只是衡量你進步的標尺，但這絕不意味著你可以在抵達目標時選擇“保存進度”。作者Res在經歷了三個月內投資組合大幅縮水后，深刻反思了一個問題：當投資組合達到既定目標時，是否應該立即賣出，而不是等到自認為市場見頂?shù)哪且豢?？他始終認為，基于個人目標決定退出時機是適得其反的，因為交易風險與行為模式應當由市場本身來引導。值得一提的是，@DegenSpartan曾在其帖子中為這一觀點進行了有力辯護。

想象一下，如果在比特幣（BTC）觸及5萬美元時，Res已經完成了他的目標，他為何要在預判價格可能攀升至10萬美元時選擇離場？這對他而言毫無意義。同理，當你的投資組合價值達到87萬美元，而你的目標鎖定在100萬美元時，你絕不會因為數(shù)字上的差距而強求市場繼續(xù)上漲，尤其是在市場可能已經見頂?shù)谋尘跋隆Ｄ惚仨殞W會接受現(xiàn)實，然后果斷放手。

然而，這種理想化的心態(tài)過于苛刻，或許只有那0.01%的頂尖交易者才能真正做到。誠然，這種策略在理論上完美無瑕，但現(xiàn)實是，沒有人能夠精準預判市場的最高點。又有多少人曾經歷過資金從巔峰急轉直下的慘痛經歷？Res敢打賭，這里不乏許多人曾在數(shù)月甚至數(shù)年前實現(xiàn)了財務自由的夢想，卻在短短幾周內眼睜睜看著財富化為泡影。流動性極差的垃圾幣、報復性交易、過度杠桿……有些人甚至從八位數(shù)的資產跌至一無所有。

你永遠無法確切知道市場是否見頂，因為你根本不具備這種超能力。讓你賺到大錢的因素，往往也是讓你傾家蕩產的原因——大多數(shù)時候你是個堅定的“長期看多者”（perma-bull），你的高風險承受能力在牛市中帶來了驚人的回報，但這種行為模式以及持續(xù)勝利帶來的正反饋，會在熊市中讓你失去理智，最終淪為市場的“犧牲品”。更不用說市場的時機特性：底部通常需要數(shù)月時間才能逐漸形成，而頂部往往在指數(shù)級上漲后突然爆發(fā)，僅幾天之內便見頂回落。

除了極少數(shù)的杰出交易者，大多數(shù)人即便在應該賣出的時候，依然會沉浸在看漲情緒中，因為他們的交易模式就是這樣設定的。而一旦犯錯，尤其是犯下嚴重錯誤時，有些人甚至無法承受心理壓力。如果你已經達到了自己的目標，為何不“保存游戲進度”，然后從一個冷靜、充裕且客觀的狀態(tài)重新出發(fā)呢？這就像玩電子游戲——你不會在一次性通關后選擇不保存進度。

當你經歷了重大虧損之后，你會深刻意識到，曾經擁有的東西遠比屏幕上的數(shù)字更加真實，價值更加深遠。另一方面，我不認為那些抱著“達到某個點就停止”心態(tài)的人能夠真正成功。這種心態(tài)永遠無法讓你接近目標，因為你必須熱愛這個游戲：學習 > 提升 > 勝利。金錢只是衡量你進步的方式，但這絕不意味著你可以在抵達目標時選擇“保存進度”。

三個月虧光倉位的教訓：精準逃頂有多難 設置目標點位賣出才是王道

有時候，更多的收益對你的生活改變并不大，但你所承擔的風險卻急劇升高。你總是會被誘惑去認為現(xiàn)在是全力押注的最佳時機，你總會有理由相信市場將持續(xù)上漲。絕大多數(shù)在這些市場中交易的人，應當采用系統(tǒng)化的方法來實現(xiàn)盈利和風險管理：

1. 避免“全倉”行為。接受現(xiàn)實，你不是那個傳說中的頂級交易員。也許有一天會是，但現(xiàn)在還不是。

2. 在獲利的同時，無論你對市場的看法如何，都要逐步取出資金。不要讓貪婪吞噬你的利潤。

3. 根據生活方式設定更合理的目標，并明確風險與收益的比率（R:R）。當你的凈資產達到一定水平后，你應該開始降低風險，因為進一步的收益可能不會顯著改善你的生活，但損失卻可能帶來毀滅性影響。例如，從50萬美元漲到90萬美元對你的生活改變可能并不大，但從50萬美元跌到10萬美元的影響卻是災難性的，盡管兩者的凈差額都是40萬美元。

在你設定的水平上取出更多資金并降低風險。你的目標是從一種充裕的心態(tài)出發(fā)，而不是被恐懼和匱乏驅動。你會驚訝于自己能變得多么客觀——突然之間，情緒不再控制你。

4. 根據市場動態(tài)管理風險。在某些情況下，你可以更激進地承擔風險，比如ETF獲得批準、美聯(lián)儲開始降息、特朗普勝選，或者下次特朗普、鮑威爾或其他關鍵人物明確釋放買入信號時。你的風險管理和投資組合分配應該是市場依據和個人生活依據的結合，而不是只考慮其中一個因素的結果。大多數(shù)人只關注市場因素，最終無法實現(xiàn)目標，因為這對大多數(shù)人來說并不現(xiàn)實。

5. 熱愛這個游戲，并專注于持續(xù)進步，金錢自然會隨之而來。為了成功，你永遠不能停下腳步。如果你想停止，那你就永遠無法成功。

本文網址：http://iy168.cn/news/1496.html

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